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发表于 2025-7-2 18:14:57
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今晚，证监会发声了！
指数稳如老狗，个股却稀里哗啦！
今天又是那个熟悉的味道：指数稳得像老狗，个股跌得像小鸡。大盘看着没事，心里却满是苦涩。沪指几乎没跌，始终在3500点附近强势震荡，给足了慢牛的面子。但与此同时，超3300只个股下跌，中位数-0.53%，两市成交1.41万亿，较昨日缩量900亿，内资资金净流出超400亿……
昨天群里精准提醒大家要规避今天的下跌，昨天的文末也再次提醒大家
这分明就是场面上的风光和内心的崩溃。指数不断往上拱，但大多数人的账户却在下探。不少个股甚至还在创新低！典型的“你涨你的指数，我亏我的本金”。
01. 个股体验差，结构分化极致
7月前两天，操作难度飙升。高位的稳定币、军工、固态电池开始退潮，亏钱效应蔓延；而低位冷门板块如光伏、钢铁、工程机械却突然崛起。风格切换之快，令人猝不及防。
今天盘面上，券商、军工、芯片领跌，带头跳水。高标股集体杀跌，资金兑现欲望极强。而低位股顺势反弹，光伏、白酒、煤炭三位“牛夫人”齐齐翻身，一波“反内卷概念股”的进攻打了个漂亮的突袭战。
A股永远不缺新故事，缺的是你信不信，信得够不够快。每到月初、季末、半年报前，各路资金必定重新排兵布阵，寻找新的进攻方向。老桌散场，新桌重开，老乡快上车。
02. 反内卷定调，供给侧改革再被点名
今天市场最强的几个板块，几乎都和“供给侧改革”相关。光伏涨3.7%、钢铁涨3.74%、工程机械涨2.46%、猪肉板块也涨了1%。这一波，政策信号说得很清楚：
治理无序竞争，推动落后产能有序退出。
简单说，就是要反内卷、控产能、挺行业。这一方向，铭哥已经多次提醒过大家，是这波最有深度、最有持续性的政策主线之一。
过去这些行业为什么不赚钱？一个“卷”字概括。比如猪肉、光伏、锂矿、新能源车，企业你死我活地打价格战，最后苦的是谁？是企业，是行业，更是投资者。我们在股市上付出了那么多真金白银，结果只换来一地鸡毛。
铭哥打个比方：内卷就像是《哪吒2》里那句经典台词——“我活不活无所谓，我只要你死！”现在国家出手，要用政策的力量打破这种困局，让行业走向有序。反内卷，从来不是一句口号，而是一次深刻的经济重构。
03. 信早信，别犹豫
但也别高估反内卷短期的力度。国家定调是一回事，落地是另一回事。产能不是说去就去，很多行业周期惯性太大。
铭哥的观点很明确：这个位置的光伏、锂矿、养猪等赛道，博反转不现实，但可以博反弹，逻辑在于政策信号+估值底+超跌反抽。炒A股的铁律你要记住：
传言即真相，发现即猛干；
证实即跑路，信手速不信人。
接下来几天，光伏、钢铁、水泥、玻璃、工业硅，甚至餐饮、汽车、猪肉等，可能都会轮番被炒。因为一旦政策方向明朗，资金就要提前埋伏。
04. 证监会讲话，透露三大信号
今晚证监会也说话了，最关键的两句话是：
全力抓好资本市场自主开放重点举措落地，以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力。
牢记我国资本市场中小投资者众多的最大市情，不断完善投资者保护制度体系。
这是明显的态度转变，直接指向两个方向：一是吸引更多机构、外资入市；二是保护散户这个A股最大基本盘。
数据显示，2025年6月A股新增开户165万户，环比+5.84%，同比暴增53%。这说明：最大的增量资金不是机构，是散户！
散户入场，才是真牛市的基石。而政策要做的，就是保护信心、稳定情绪，减少割韭菜行为。这样外资、社保、保险、长线资金才愿意长期布局。散户+机构，双轮驱动，A股才可能走出真·慢牛。
05. 消费卷到极致，互联网也该反卷了
今天还有个热搜现象：
淘宝宣布投入500亿搞补贴，美团、京东、饿了么、拼多多你方唱罢我登场。
朋友中午吃的是3.9元的外卖，1.68元买了两杯蜜雪冰城奶茶，一天消费不到10块，乐开了花。但这个战场，平台撒钱，餐饮商家却越来越难做。
铭哥的判断是：这种价格战继续下去，不仅伤制造业，也会压垮服务业，互联网行业也急需反内卷！
恒生科技指数近期走弱，和阿里、美团、京东这类平台企业的无序竞争密切相关。资金已经开始用脚投票。别忘了，去年互联网复苏行情就是从“反垄断结束”启动的。今年如果继续内卷，这条线很可能再度熄火。
06. 黄金管制与特斯拉异动
两条外围消息也值得注意：
8月1日起现金买黄金超10万元需上报
这是在打击洗钱行为，对金价短期是利空。但现在买黄金哪还有人用现金？所以市场反应平淡，伦敦金并未下跌。
特斯拉暂停人形机器人项目，负责人离职
看似利空，结果美股却大涨，主要是马斯克对特朗普又释放友好信号。美股现在是信预期，信嘴炮，数据再差也不跌。
但铭哥提醒：机器人概念最近有些利空密集，中报前，那些没有实际收入、只是蹭热点的公司，风险较高。
07. 市场两大潜在风险点
接下来几天，有两个不可忽视的风险：
7月7日开始的量化新规
目前细节未公布，但普遍预计影响最大的是高标股、游资抱团股。已经看到部分资金提前兑现，注意回避高位高波动的品种。
7月9日是特朗普定下的关税谈判死线
懂王放话：不会延期！还要对日本等国家加税。一旦真动手，全球市场或将迎来大波动。美股在高位，A股要留一份谨慎。
08. 七月冷门翻身？别再只盯热点了！
有人说，7月涨得最好的板块是军工、钢铁、化工、农业。原来“七翻身”的真义在这里！今天光伏、钢铁、煤炭、猪肉全线崛起，恰好验证了这点。
铭哥不预测板块谁是三季度主线，但可以告诉你——6月的热点：稳定币、固态电池、新消费，短期或已见顶。A股就是这样，喜新厌旧的渣男本质，从不掩饰。
09. 做个渣男，才能在A股活得久
最后说点干货。论A股“渣男交易法”，你只要记住这四条：
新白富美来了要扑得快。（新题材、新概念）
老情人过气了，快刀斩乱麻，不纠缠。（老热点、老高标）
聚焦大家都爱的，不追没人理的。（聚焦主线+市场共识）
要渣一点，看到下一个白富美有潜力，立刻追求。（高低切轮动）
题材驱动大小排序：
政策驱动 ≥ 产业驱动 > 新闻驱动 > 小作文驱动。
稳定币、深海经济是政策+产业双驱动，这种才值得重视。像军工、超导、机器人，很多只是新闻推动，参与要更谨慎。
结语：别骗自己，快进快出才是生存之道
A股题材炒作，99%都是游资和量化玩的游戏。他们拉高套现，散户接盘。你要记住：不要把投机题材当价值投资，不要在利好兑现后继续做梦。
股市不需要多情种，需要快刀手。机会转瞬即逝，走错节奏只能满盘皆输。
共勉，愿你在A股，做个不动感情的聪明人。 |
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发表于 2025-7-2 16:13:02